Apprenez à trader le marché en 5 étapes

Apprenez à trader le marché en 5 étapes

Des millions de néophytes s’essayent au casino du marché chaque année, mais la plupart s’en sortent un peu plus pauvres et beaucoup plus sages, n’ayant jamais atteint leur plein potentiel. La majorité de ceux qui échouent ont une chose en commun : ils ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires pour faire pencher la balance en leur faveur. Cependant, si l’on prend suffisamment de temps pour les apprendre, il est possible d’être sur la bonne voie pour augmenter ses chances de réussite.

Les marchés mondiaux attirent  les capitaux spéculatifs  comme des papillons de nuit ; la plupart des gens jettent de l’argent sur des titres sans comprendre pourquoi les prix montent ou descendent. Au lieu de cela, ils poursuivent les bons plans, font des paris binaires et s’assoient aux pieds des gourous, les laissant prendre des décisions d’achat et de vente qui n’ont aucun sens. Une meilleure voie consiste à apprendre à négocier les marchés avec compétence et autorité.

Commencez par un auto-examen qui examine de près votre relation avec l’argent. Considérez-vous la vie comme une lutte, avec un dur effort requis pour gagner chaque dollar ? Croyez-vous que le magnétisme personnel vous attirera la richesse du marché de la même manière qu’il le fait dans d’autres activités de la vie ? Plus inquiétant encore, avez-vous régulièrement perdu de l’argent à cause d’autres activités et espérez-vous que les marchés financiers vous traiteront plus gentiment ? 

Quel que soit votre système de croyances, le marché est susceptible de renforcer à nouveau cette vision interne par le biais de profits et de pertes. Le travail acharné et le charisme soutiennent tous deux la réussite financière, mais les perdants dans d’autres domaines sont susceptibles de se transformer en perdants dans le jeu commercial. Ne paniquez pas si cela vous ressemble. Au lieu de cela, prenez la route de l’auto-assistance et découvrez la relation entre l’argent et l’estime de soi.

POINTS CLÉS À RETENIR

  • Apprendre à trader les marchés financiers commence par s’éduquer à la lecture des marchés financiers via des graphiques et l’action des prix.
  • Utilisez l’analyse technique, en conjonction avec l’analyse fondamentale, pour déchiffrer l’action des prix.
  • La pratique rend parfait ou, à tout le moins, elle permet au néophyte de tester des théories avant d’engager des fonds réels.

Une fois que vous avez compris, vous pouvez vous lancer dans l’apprentissage du trading et commencer par ces cinq étapes de base.

1. Ouvrir un compte de trading

Désolé s’il semble que nous disions une évidence, mais on ne sait jamais ! (Vous vous souvenez de la personne qui a tout fait pour configurer son nouvel ordinateur, sauf pour le brancher ?) Trouvez un bon courtier en valeurs mobilières en ligne et ouvrez un compte de courtage en valeurs mobilières. Même si vous avez déjà un compte personnel, ce n’est pas une mauvaise idée de garder un compte de trading professionnel séparé. Familiarisez-vous avec l’interface du compte et profitez des outils de trading gratuits et de la recherche offerts exclusivement aux clients. Un certain nombre de courtiers proposent des échanges virtuels. Certains sites, dont Investopedia, proposent également des avis de courtiers en ligne pour vous aider à trouver le bon courtier .

2. Apprendre à lire : un cours accéléré du marché

Articles financiers, livres boursiers, didacticiels de sites Web, etc. Il existe une mine d’informations et la plupart d’entre elles sont peu coûteuses à exploiter. Il est important de ne pas se concentrer trop étroitement sur un seul aspect du jeu commercial. Au lieu de cela, étudiez tout en fonction du marché, y compris les idées et les concepts que vous ne jugez pas particulièrement pertinents en ce moment. Le trading lance un voyage qui se termine souvent à une destination non prévue sur la ligne de départ. Votre expérience du marché large et détaillée vous sera utile encore et encore, même si vous pensez savoir exactement où vous allez en ce moment. Profitez d’une formation ichimoku pas chère !

Voici cinq livres à lire absolument pour chaque nouveau trader :

  1. Assistants boursiers par Jack D. Schwager 1
  2. Échanger pour gagner sa vie  par le Dr Alexander Elder 2
  3. Analyse technique des marchés financiers par John Murphy 3
  4. Gagner à Wall Street par Martin Zweig 4
  5. La nature du risque par Justin Mamus 5

Commencez à suivre le marché tous les jours pendant votre temps libre. Levez-vous tôt et découvrez l’ évolution des prix du jour au lendemain   sur les marchés étrangers. (Les traders américains n’avaient pas à surveiller les marchés mondiaux il y a une vingtaine d’années, mais tout a changé en raison de la croissance rapide du commerce électronique et des instruments dérivés qui relient les marchés des actions, des  changes  et des obligations à travers le monde.)

Les sites d’actualités tels que Yahoo Finance, Google Finance et CBS MoneyWatch constituent une excellente ressource pour les nouveaux investisseurs. Pour une couverture plus sophistiquée, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que le Wall Street Journal et Bloomberg.

3. Apprenez à analyser

Étudiez les bases de  l’analyse technique  et examinez les graphiques de prix (des milliers d’entre eux) dans tous les délais. Vous pensez peut-être que l’  analyse fondamentale  offre un meilleur chemin vers les bénéfices car elle suit les courbes de croissance et les flux de revenus, mais les traders vivent et meurent en raison de l’action des prix qui s’écarte fortement des fondamentaux sous-jacents. N’arrêtez pas de lire les feuilles de calcul de l’entreprise car elles offrent un avantage commercial sur ceux qui les ignorent. Cependant, ils ne vous aideront pas à survivre à votre première année en tant que trader.

Votre expérience des graphiques et de l’analyse technique vous amène désormais dans le domaine magique de la prévision des prix. Théoriquement, les titres ne peuvent que monter ou descendre, encourageant une transaction à long terme ou une  vente à découvert . En réalité, les prix peuvent faire beaucoup d’autres choses, y compris couper latéralement pendant des semaines ou fouetter violemment dans les deux sens, secouant acheteurs et vendeurs.

L’horizon temporel devient extrêmement important à ce stade. Les marchés financiers élaborent des tendances et  des fourchettes de négociation  avec des propriétés fractales qui génèrent des mouvements de prix indépendants à des intervalles à court, moyen et long terme. Cela signifie qu’un titre ou un indice peut créer une tendance haussière à long terme, une tendance baissière intermédiaire et une fourchette de négociation à court terme, le tout en même temps. Plutôt que de compliquer la prédiction, la plupart des opportunités de trading se dérouleront grâce à des interactions entre ces intervalles de temps. 

L’achat de la baisse  offre un exemple classique, les traders sautant dans une forte tendance haussière lorsqu’elle se vend dans une période inférieure. La meilleure façon d’examiner ce terrain de jeu en trois dimensions est d’examiner chaque titre sur trois périodes, en commençant par des graphiques de 60 minutes, quotidiens et hebdomadaires.

4. Pratiquez le trading

Il est maintenant temps de vous mouiller les pieds sans abandonner votre participation commerciale. Le trading papier , ou trading virtuel, offre une solution parfaite, permettant au néophyte de suivre les actions du marché en temps réel, de prendre des décisions d’achat et de vente qui forment les grandes lignes d’un record de performance théorique. Cela implique généralement l’utilisation d’un simulateur de marché boursier qui a l’apparence d’une véritable performance boursière. Effectuez de nombreuses transactions, en utilisant différentes périodes de détention et stratégies, puis analysez les résultats à la recherche de défauts évidents. 

Investopedia propose un  jeu boursier gratuit et de nombreux courtiers permettent également aux clients de s’engager dans des transactions sur papier avec leurs systèmes d’entrée en argent réel. Cela a l’avantage supplémentaire d’enseigner le logiciel afin que vous n’appuyiez pas sur les mauvais boutons lorsque vous jouez avec des fonds familiaux. 

Alors, quand faites-vous le changement et commencez-vous à trader avec de l’argent réel ? Il n’y a pas de réponse parfaite car le trading simulé comporte un défaut qui est susceptible d’apparaître chaque fois que vous commencez à trader pour de vrai, même si vos résultats papier semblent parfaits.

Les commerçants doivent coexister pacifiquement avec les émotions jumelles de la cupidité et de la peur. Le commerce du papier n’engage pas ces émotions, qui ne peuvent être ressenties que par des profits et des pertes réels. En fait, cet aspect psychologique force plus de joueurs de première année à quitter le jeu que de mauvaises prises de décision. Votre bébé avance en tant que nouveau commerçant doit reconnaître ce défi et résoudre les problèmes restants avec l’argent et l’estime de soi.

5. Autres façons d’apprendre et de pratiquer le trading

Bien que l’expérience soit un bon professeur, n’oubliez pas de poursuivre vos études au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière commerciale. Que ce soit en ligne ou en personne, les cours peuvent être bénéfiques et vous pouvez les trouver à des niveaux allant de novice (avec des conseils sur la façon d’analyser les tableaux analytiques susmentionnés, par exemple) à pro. Des séminaires plus spécialisés, souvent animés par un trader professionnel, peuvent fournir des informations précieuses sur l’ensemble du marché et des stratégies d’investissement spécifiques. La plupart se concentrent sur un type d’actif spécifique, un aspect particulier du marché ou une technique de trading. Certains peuvent être académiques, et d’autres plus comme des ateliers dans lesquels vous prenez activement des positions, testez des stratégies d’entrée et de sortie, et d’autres exercices (souvent avec un simulateur).

Payer pour la recherche et l’analyse peut être à la fois éducatif et utile. Certains investisseurs peuvent trouver plus avantageux de regarder ou d’observer les professionnels du marché que d’essayer d’appliquer eux-mêmes les leçons nouvellement apprises. Il existe un grand nombre de sites d’abonnement payant disponibles sur le Web : Investors.com et Morningstar sont deux services très respectés.

Il est également utile de vous trouver un mentor, un coach pratique pour vous guider, critiquer votre technique et vous conseiller. Si vous n’en connaissez pas, vous pouvez en acheter un. De nombreuses écoles de commerce en ligne proposent un mentorat dans le cadre de leurs programmes de formation continue.

Gérer et prospérer

Une fois opérationnel avec de l’argent réel, vous devez aborder la gestion des positions et des  risques . Chaque position comporte une période de détention et des paramètres techniques qui favorisent les objectifs de profits et pertes, nécessitant votre sortie en temps opportun lorsqu’elles sont atteintes. Considérez maintenant les exigences mentales et logistiques lorsque vous occupez trois à cinq positions à la fois, certaines évoluant en votre faveur tandis que d’autres chargent dans la direction opposée. Heureusement, il y a beaucoup de temps pour apprendre tous les aspects de la gestion commerciale, tant que vous ne vous submergez pas avec trop d’informations.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est maintenant temps de commencer un journal quotidien qui documente toutes vos transactions, y compris les raisons de la prise de risque, ainsi que les périodes de détention et les chiffres de profit ou de perte finaux. Ce journal d’événements et d’observations jette les bases d’un avantage commercial qui mettra fin à votre statut de novice et vous permettra de retirer de l’argent du marché de manière cohérente.

La ligne de fond

Commencez votre parcours de trading avec une éducation approfondie sur les marchés financiers, puis lisez des graphiques et observez les actions de prix, en élaborant des stratégies basées sur vos observations. Testez ces stratégies avec le trading papier, tout en analysant les résultats et en faisant des ajustements continus. Terminez ensuite la première étape de votre parcours avec le risque monétaire qui vous oblige à aborder les problèmes de gestion commerciale et de psychologie du marché.

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